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  2018财年,雪莱特迎来上市后首亏,且亏损高达8.70亿元,其中包含3.18亿元的商誉减值。财报发布后,雪莱特的持续经营能力引发深交所关注,并下发了年报问询函。

  深交所的问询涉及16个问题,覆盖雪莱特经营情况、借款、毛利率波动、存货等问题。在连发两次延期回公告后,6月22日,雪莱特最终回问询函。

  短暂“出走”,遍体鳞伤

  雪莱特成立于1992年,此前一直专注于应用领域。2006年上市以来,雪莱特“成绩单”一直平平。2015年在“求突破,促转型”战略下,雪莱特逐步开拓了无人机、汽车、真空包装机、新能源充电桩、锂电池等业务。

  外延发展给雪莱特带来活力的同时,也暗藏了经营隐患。其中在经营活动产生的现金流方面,2017年雪莱特经营活动现金流净流出4.69亿元,为历年最高。当时雪莱特解释称,主要系采购充电桩原材料、配件,以及充电桩业务应收账款增加所致。

  雪莱特2008年以来经营活动产生的现金流

  2018年雪莱特经营活动现金流净流出又达602.63万元,加上各种逾期债务、银行账户冻结、充电桩回购义务等问题,深交所要求雪莱特在问询函中做出风险提示,表示公司持续经营已存在重大不确定性。

  现金流净流出剧增,导致雪莱特资金愈加紧张,逾期债务被诉、业绩受损、商誉减值等问题踵而至。就银行账户被冻结情况,雪莱特在问询函中回称,账户被冻结已对公司日常经营造成一定影响,且不排除后续其他账户被冻结情况,公司将全力筹措资金,保障生产经营。

  对于2018年营收缩减情况,雪莱特称,主要系资产减值和收入减少所致。其中在营收方面,产品收入减少2.46亿元,一方面因设备减值,另一方面因雪莱特撤销部分事业部及富顺光电生产线;充电桩收入减少2.17亿元,主要系富顺光电经营不理想所致。

  雪莱特收购的子公司中,富顺光电存在的问题较多。雪莱特于2014年收购富顺光电,收购价约合计4.95亿元,原有业务为LED产品及金融柜台产品,目前负责的是充电桩业务。这笔收购在当时被认为是对雪莱特工程渠道的有力补充,时至今日,却成为雪莱特之殇。

  16条年报问询中,直指向富顺光电的有5条,涉及违规担保、资产被扣押、充电桩回购义务、营收情况、借款等问题。

  在违规担保方面,雪莱特提及,子公司富顺光电存在违规担保情况,且该笔借款仍未结清。雪莱特称,公司已对富顺光电进行了重点管控,经全面排查,目前不存在大额违规对外担保情况。

  而针对2.5万个20KW充电模块(账面价值9829.06万元)被法院查封一事,雪莱特称,这是法院工作存在失误,或因该笔资产存在权属不清问题。同时就独立董事质疑雪莱特第二大股东陈建顺损害公司利益情况,雪莱特称,目前无法确定陈建顺行为是否有损公司利益。

  就1000套充电桩散件回购义务问题,雪莱特回称,约定回购条款是为了增强各方合作信心,顺利消化存货,公司将尽最大努力,以避免回购义务。

  同时针对富顺光电2018年业绩不佳问题,雪莱特表示,2018年富顺光电主要客户被起诉、应收账款不能按期回笼、融资未果,加上生产充电桩后,原有业务已停产,资金断裂使得富顺光电业务表现难达理想。

  据雪莱特相关公告,富顺光电还涉及多起诉讼,生产经营举步维艰,2018年雪莱特计提富顺光电商誉减值达1.68亿元。雪莱特表示,随着融资费用增加,富顺光电短期内难以实现扭亏为盈。

  另据问询函回内容,雪莱特因对富顺光电部分借款存在担保责任,若富顺光电无法按期履行还款,雪莱特需承担合计1.07亿元借款的清偿责任,或将进一步增加财务负担。

  因富顺光电所处赛道对资金需求较高,雪莱特表示,未来将缩减富顺光电规模,避免消耗更多流动资金,“后续公司充电桩将以消化存货、催收货款为主要经营方向。”

  2018财年,雪莱特计提商誉减值的子公司还有益科光电、深圳卓誉,分别减值309.61万元、1.44亿元。深圳卓誉主要负责锂电池生产设备业务,为雪莱特2018年开拓的新业务,但因受行业影响,订单大幅减少,且部分订单被取消或延期、客户拖延验收,导致深圳卓誉未完成业绩承诺。

  不过,雪莱特对深圳卓誉所处的行业较为看好。在问询函回中,雪莱特表示,“锂电池设备行业仍面临着一定的发展机遇,公司将优选客户进行合作,保障经营业绩。”

  雪莱特各业务占比总营收情况

  从上表可以看出,业务依旧是雪莱特的营收主力。外延发展遇挫后,雪莱特将经营策略由“创新求变,转型跨越”改为“聚焦主业,稳健经营”,未来将通过调整业务结构,维持核心业务稳定。

  雪莱特在回中指出,未来将通过优化资产负债比、降本增效、提高资金运作水平、积极借款、聘请律师处理诉讼等方式,改善公司的业绩情况。此外,雪莱特表,公司正在积极筹划股权转让,引进战略投资者,提升公司的融资能力,从而彻底解决债务问题。

  其他问题回

  在此次问询函回中,雪莱特的五大客户及供应商也浮出水面。客户方面,雪莱特向昕诺飞(飞利浦)出售荧光灯室内系列产品,向ZOTIA、Feilo Sylvania出售汽车系列及环境净化系列产品,三家公司为近三年首次进入雪莱特五大客户榜。供应商方面,雪莱特主要向五大供应商采购LED室内系列及环境净化系列产品的原材料及配件。

  雪莱特2018前五大客户及供应商

  另外针对深交所关注的产品毛利率大幅波动问题,雪莱特称,各产品毛利率受市场环境、原材料成本及竞争加剧影响,符合公司经营的实际情况,大幅波动是合理的。

  针对的应收账款周转率、存活周转率问题,雪莱特通过对比同行业数据表示,两项周转率基本与同行业公司水平相当,在充电桩上,应收账款周转率、存货周转率则低于同行业水平,主要因销售收入下降、汇款延期,大量储备存货所致。

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